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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 354 538.00 | |
AP Constructions | | | 1 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 274 470.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 492 030.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | 4 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 216 614.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 349 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 813 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 403 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 675 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 239 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 357 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 706 762.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 551.00 | 67 000.00 | | 880 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
DG Autres réserves | | 47 290.00 | | |
DH Report à nouveau | -257 616.00 | | | -257 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 166.00 | -304 906.00 | | 693 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 564.00 | 3 313 847.00 | | 4 820 564.00 |
DP Provisions pour risques | 249 892.00 | 53 892.00 | | 249 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 892.00 | 53 892.00 | | 249 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 057.00 | 363 077.00 | | 195 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 214.00 | 1 322 214.00 | | 972 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 516.00 | 4 155 865.00 | | 3 601 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 987.00 | 10 290 885.00 | | 2 717 987.00 |
EA Autres dettes | 149 533.00 | 137 487.00 | | 149 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 636 306.00 | 16 269 528.00 | | 7 636 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 762.00 | 19 637 267.00 | | 12 706 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 664 092.00 | 15 297 314.00 | | 6 664 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 129 651.00 | 1 806 617.00 | |
FD Production vendue biens | | 816 050.00 | 26 680 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 945 701.00 | 28 487 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 914 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 550 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 933 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 517.00 | 77 474.00 | | 125 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 763.00 | 89 790.00 | | 11 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 279.00 | 167 264.00 | | 137 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 446.00 | 228 668.00 | | 201 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 35 086.00 | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 206.00 | 20 225.00 | | 191 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 435.00 | 283 979.00 | | 393 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 156.00 | -116 715.00 | | -256 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 052 639.00 | 27 686 494.00 | | 29 052 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 359 474.00 | 27 991 401.00 | | 28 359 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 166.00 | -304 906.00 | | 693 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 599.00 | | 891 659.00 | 3 607 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 969.00 | 222 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 933.00 | 4 218 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 964.00 | 2 435 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 845.00 | | 62 755.00 | 1 497 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 853.00 | | 786 502.00 | 1 773 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 900.00 | | 42 402.00 | 335 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 697.00 | 271 335.00 | 124 180.00 | 1 576 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 636.00 | 271 335.00 | 124 180.00 | 1 370 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 892.00 | 195 000.00 | | 54 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 145 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 630.00 | 30 893.00 | 36 184.00 | 46 630.00 |
6T Sur comptes clients | 984 655.00 | 240 298.00 | 51 578.00 | 984 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 285.00 | 416 191.00 | 87 762.00 | 1 031 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 177.00 | 611 191.00 | 87 762.00 | 1 086 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 191.00 | 87 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 214.00 | | 972 214.00 | 972 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 515.00 | 3 601 515.00 | | 3 601 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 774.00 | 415 774.00 | | 415 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 355.00 | 527 355.00 | | 527 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UP Prêts | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
UX Autres créances clients | 8 095 033.00 | | | 8 095 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481 983.00 | | | 1 481 983.00 |
VB T. V. A. | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 165.00 | | | 324 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 713 137.00 | 9 010 321.00 | 1 702 816.00 | 10 713 137.00 |
VW T.V.A. | 1 681 954.00 | 1 681 954.00 | | 1 681 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 306.00 | 6 664 092.00 | 972 214.00 | 7 636 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |