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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 354 538.00 | |
AP Constructions | | | 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 279 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 444 754.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 3 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 248 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 332 581.00 | |
BT Marchandises | | | 711 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 337 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 745 432.00 | |
CF Disponibilités | | | 807 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 225 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 828 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 160 957.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 551.00 | 880 551.00 | | 880 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 121.00 | 171 463.00 | | 206 121.00 |
DG Autres réserves | 400 892.00 | | | 400 892.00 |
DH Report à nouveau | | -257 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 900.00 | 693 166.00 | | 1 758 900.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 464.00 | 4 820 564.00 | | 6 579 464.00 |
DP Provisions pour risques | 224 892.00 | 249 892.00 | | 224 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 892.00 | 249 892.00 | | 224 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 407.00 | 195 057.00 | | 310 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 972 214.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 918.00 | 3 601 516.00 | | 1 555 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 488.00 | 2 717 987.00 | | 2 860 488.00 |
EA Autres dettes | 129 788.00 | 149 533.00 | | 129 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 601.00 | 7 636 306.00 | | 5 356 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 160 957.00 | 12 706 762.00 | | 12 160 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 601.00 | 6 664 092.00 | | 4 856 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 231 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 779 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 604 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 175 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 080.00 | |
GE Autres charges | | | 334 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 772 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 903.00 | 125 517.00 | | 228 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 502.00 | 11 763.00 | | 41 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 406.00 | 137 279.00 | | 415 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 212.00 | 201 446.00 | | 190 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 650.00 | 784.00 | | 152 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011.00 | 191 206.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 873.00 | 393 435.00 | | 345 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 533.00 | -256 156.00 | | 69 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 804.00 | -667.00 | | 107 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 020 804.00 | 29 052 639.00 | | 31 020 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 261 903.00 | 28 359 474.00 | | 29 261 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 900.00 | 693 166.00 | | 1 758 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 325.00 | | 215 134.00 | 4 218 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 525.00 | 253 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 284.00 | 4 255 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 759.00 | 2 441 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 600.00 | | | 1 560 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 392.00 | | 180 589.00 | 2 435 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 333.00 | | 34 546.00 | 222 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 853.00 | 223 250.00 | 24 509.00 | 1 723 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 792.00 | 223 250.00 | 24 509.00 | 1 517 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 892.00 | 95 000.00 | 120 000.00 | 249 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 454.00 | 85 219.00 | | 44 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173 375.00 | 364 861.00 | 443 804.00 | 1 173 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 829.00 | 450 080.00 | 588 804.00 | 1 362 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 721.00 | 545 080.00 | 708 804.00 | 1 612 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 080.00 | 563 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 918.00 | 1 555 918.00 | | 1 555 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 869.00 | 452 869.00 | | 452 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 060.00 | 532 060.00 | | 532 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
UP Prêts | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 903 487.00 | 6 903 487.00 | | 6 903 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514 136.00 | | 1 514 136.00 | 1 514 136.00 |
VB T. V. A. | 345 361.00 | 345 361.00 | | 345 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 407.00 | 310 407.00 | | 310 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 214.00 | | | 472 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 682.00 | 341 682.00 | | 341 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 654 888.00 | 7 888 898.00 | 1 765 990.00 | 9 654 888.00 |
VW T.V.A. | 1 848 432.00 | 1 848 432.00 | | 1 848 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 601.00 | 4 856 601.00 | 500 000.00 | 5 356 601.00 |