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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 402.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 354 538.00 | |
AN Terrains | | | 18 955.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 292 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 421 375.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 729.00 | |
BF Prêts | | | 2 003 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 255 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 370 347.00 | |
BT Marchandises | | | 743 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 528 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 675 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 597 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 267 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 811 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 182 179.00 | |
CU Autres participations | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 551.00 | 880 551.00 | | 880 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 606.00 | 294 066.00 | | 331 606.00 |
DG Autres réserves | 2 785 115.00 | 2 071 847.00 | | 2 785 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 575.00 | 750 808.00 | | -334 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 696.00 | 7 330 272.00 | | 6 995 696.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 252 618.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 252 618.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 463.00 | 272 458.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 130.00 | 3 242 478.00 | | 3 278 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 179.00 | 3 152 681.00 | | 2 723 179.00 |
EA Autres dettes | 158 710.00 | 125 440.00 | | 158 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 166 483.00 | 6 817 558.00 | | 6 166 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 179.00 | 14 400 447.00 | | 13 182 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 483.00 | 6 817 558.00 | | 6 166 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 929 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 271 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 201 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 104 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 129 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 442.00 | 218 588.00 | | 76 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 44 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 442.00 | 262 788.00 | | 77 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 281.00 | 144 471.00 | | 427 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 830.00 | 150 051.00 | | 427 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 389.00 | 112 738.00 | | -350 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 222 960.00 | 32 722 513.00 | | 29 222 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 557 535.00 | 31 971 705.00 | | 29 557 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 575.00 | 750 808.00 | | -334 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 465.00 | | 187 500.00 | 6 246 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 260 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 007.00 | 6 331 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 557.00 | 2 551 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 410.00 | | | 1 519 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 364.00 | | 184 839.00 | 2 468 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 692.00 | | 2 661.00 | 2 258 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 019.00 | 158 600.00 | 101 008.00 | 1 904 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 269.00 | 201.00 | | 164 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 750.00 | 158 399.00 | 101 008.00 | 1 739 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 618.00 | 10 000.00 | 242 618.00 | 252 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 498.00 | 10 941.00 | 6 498.00 | 6 498.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257 448.00 | 117 119.00 | 274 241.00 | 1 257 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 946.00 | 128 061.00 | 280 739.00 | 1 263 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 564.00 | 138 061.00 | 523 357.00 | 1 516 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 061.00 | 523 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 130.00 | 3 278 130.00 | | 3 278 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 371.00 | 439 371.00 | | 439 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 686.00 | 640 686.00 | | 640 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 710.00 | 158 710.00 | | 158 710.00 |
UP Prêts | 2 003 544.00 | 2 003 544.00 | | 2 003 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 859.00 | | 255 859.00 | 255 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 537 706.00 | 6 537 706.00 | | 6 537 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431 481.00 | | 1 431 481.00 | 1 431 481.00 |
VB T. V. A. | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 720.00 | 267 720.00 | | 267 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 830 788.00 | 9 143 448.00 | 1 687 340.00 | 10 830 788.00 |
VW T.V.A. | 1 609 702.00 | 1 609 702.00 | | 1 609 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 483.00 | 6 166 483.00 | | 6 166 483.00 |