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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 603.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 354 538.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 299 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 425 926.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 840.00 | |
BF Prêts | | | 2 001 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 255 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 342 446.00 | |
BT Marchandises | | | 943 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 917 052.00 | |
BZ Autres créances | | | -871 486.00 | |
CF Disponibilités | | | 791 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 277 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 058 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 400 447.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 551.00 | 880 551.00 | | 880 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 066.00 | 206 121.00 | | 294 066.00 |
DG Autres réserves | 2 071 847.00 | 400 892.00 | | 2 071 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 808.00 | 1 758 900.00 | | 750 808.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330 272.00 | 6 579 464.00 | | 7 330 272.00 |
DP Provisions pour risques | 252 618.00 | 224 892.00 | | 252 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 618.00 | 224 892.00 | | 252 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 458.00 | 310 407.00 | | 272 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 478.00 | 1 555 918.00 | | 3 242 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 681.00 | 2 860 488.00 | | 3 152 681.00 |
EA Autres dettes | 125 440.00 | 129 788.00 | | 125 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 558.00 | 5 356 601.00 | | 6 817 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 400 447.00 | 12 160 957.00 | | 14 400 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 553.00 | 456 601.00 | | 6 817 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 351 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 607 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 959 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 446 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 592 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 697 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 588.00 | 228 903.00 | | 218 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 200.00 | 41 502.00 | | 44 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 788.00 | 415 406.00 | | 262 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 471.00 | 190 212.00 | | 144 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 580.00 | 3 011.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 051.00 | 345 873.00 | | 150 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 738.00 | 69 533.00 | | 112 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -81.00 | 4 157.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 219.00 | 107 804.00 | | 123 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 722 513.00 | 31 020 804.00 | | 32 722 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 971 705.00 | 29 261 903.00 | | 31 971 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 808.00 | 1 758 900.00 | | 750 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 176.00 | | 2 258 554.00 | 4 255 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595.00 | 2 258 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 264.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 024.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 644.00 | 2 468 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 600.00 | | 835.00 | 1 560 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 222.00 | | 248 786.00 | 2 441 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 354.00 | | 2 008 933.00 | 253 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 594.00 | 225 293.00 | 243 868.00 | 1 922 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061.00 | 173.00 | 41 965.00 | 206 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 533.00 | 225 121.00 | 201 903.00 | 1 716 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 892.00 | 50 000.00 | 22 274.00 | 224 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 673.00 | 6 498.00 | 129 673.00 | 129 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094 432.00 | 230 911.00 | 67 894.00 | 1 094 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 105.00 | 237 409.00 | 197 567.00 | 1 224 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 997.00 | 287 409.00 | 219 841.00 | 1 448 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 409.00 | 219 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 478.00 | 3 242 478.00 | | 3 242 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 033.00 | 581 033.00 | | 581 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 789.00 | 488 789.00 | | 488 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UP Prêts | 2 001 969.00 | 2 001 969.00 | | 2 001 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 223.00 | | 255 223.00 | 255 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 330 150.00 | 7 330 150.00 | | 7 330 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594 937.00 | | 1 594 937.00 | 1 594 937.00 |
VB T. V. A. | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 458.00 | 272 458.00 | | 272 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 328.00 | 277 328.00 | | 277 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 837 533.00 | 9 987 373.00 | 1 850 160.00 | 11 837 533.00 |
VW T.V.A. | 2 018 017.00 | 2 018 017.00 | | 2 018 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 558.00 | 6 817 558.00 | | 6 817 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 96.00 | | 103.00 |