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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 273.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 354 538.00 | |
AN Terrains | | | 18 955.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 313 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 396 579.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 2 001 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 226 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 318 419.00 | |
BT Marchandises | | | 714 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 7 177 899.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 527 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 133 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 553 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 871 579.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 551.00 | 880 551.00 | | 880 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 606.00 | 331 606.00 | | 331 606.00 |
DG Autres réserves | 2 450 539.00 | 2 785 115.00 | | 2 450 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 320.00 | -334 575.00 | | 1 572 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 568 017.00 | 6 995 696.00 | | 8 568 017.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 6 463.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 784.00 | 3 278 130.00 | | 2 808 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 625.00 | 2 723 179.00 | | 3 339 625.00 |
EA Autres dettes | 76 259.00 | 158 710.00 | | 76 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 563.00 | 6 166 483.00 | | 6 283 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 871 579.00 | 13 182 179.00 | | 14 871 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 283 563.00 | 6 165 483.00 | | 6 283 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | 2 488.00 | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 745 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 766 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 512 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 069 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 550 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 443 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 699.00 | 76 442.00 | | 142 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 360.00 | 1 000.00 | | 50 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 059.00 | 77 442.00 | | 193 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 342.00 | 427 281.00 | | 517 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 342.00 | 427 830.00 | | 517 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 283.00 | -350 389.00 | | -324 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 672.00 | | | 626 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 303 237.00 | 29 222 960.00 | | 33 303 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 730 917.00 | 29 557 535.00 | | 31 730 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 320.00 | -334 575.00 | | 1 572 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 958.00 | | 155 399.00 | 6 331 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 911.00 | 2 229 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 586.00 | 101 219.00 | 6 362 551.00 | 23 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 70 308.00 | 2 607 009.00 | 23 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 410.00 | | 6 140.00 | 1 519 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 644.00 | | 149 259.00 | 2 551 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 903.00 | | | 2 260 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 611.00 | 152 697.00 | 70 175.00 | 1 961 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 470.00 | 1 268.00 | | 164 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 141.00 | 151 428.00 | 70 175.00 | 1 797 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 941.00 | 10 415.00 | 10 941.00 | 10 941.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100 326.00 | 60 160.00 | 278 669.00 | 1 100 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111 267.00 | 70 574.00 | 289 610.00 | 1 111 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 267.00 | 70 574.00 | 289 610.00 | 1 131 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 574.00 | 289 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 784.00 | 2 808 784.00 | | 2 808 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 740.00 | 685 740.00 | | 685 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 830.00 | 472 830.00 | | 472 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 672.00 | 626 672.00 | | 626 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
UP Prêts | 2 001 500.00 | 2 001 500.00 | | 2 001 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 992.00 | | 226 992.00 | 226 992.00 |
UX Autres créances clients | 6 884 429.00 | 6 884 429.00 | | 6 884 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142 582.00 | | 1 142 582.00 | 1 142 582.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 421 473.00 | 9 051 899.00 | 1 369 574.00 | 10 421 473.00 |
VW T.V.A. | 1 504 090.00 | 1 504 090.00 | | 1 504 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 563.00 | 6 283 563.00 | | 6 283 563.00 |