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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AP Constructions | 356 011.00 | 7 338.00 | 348 673.00 | 356 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 1 503.00 | 5 897.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 131.00 | 7 767.00 | 74 364.00 | 82 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 807.00 | 24 866.00 | 428 941.00 | 453 807.00 |
BT Marchandises | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 627.00 | 919.00 | 74 708.00 | 75 627.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CF Disponibilités | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 024.00 | 919.00 | 292 105.00 | 293 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 831.00 | 25 786.00 | 721 045.00 | 746 831.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 100 157.00 | 94 515.00 | | 100 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396.00 | 5 642.00 | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 132 253.00 | 107 857.00 | | 132 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264.00 | | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 644.00 | 382 350.00 | | 357 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 472.00 | 32 234.00 | | 41 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 135.00 | 6 829.00 | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 140.00 | 96 499.00 | | 134 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 390.00 | 19 392.00 | | 21 390.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 792.00 | 537 304.00 | | 588 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 045.00 | 645 161.00 | | 721 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 041.00 | | 847 041.00 | 847 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 041.00 | | 847 041.00 | 847 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | | | -10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 996.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 729.00 | 657 889.00 | | 860 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 333.00 | 652 248.00 | | 836 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396.00 | 5 642.00 | | 24 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 849.00 | | 437 557.00 | 441 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 598.00 | | 453 807.00 | 425 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 598.00 | | 445 541.00 | 425 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 583.00 | | 437 557.00 | 433 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289.00 | 15 577.00 | | 9 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 15 577.00 | | 1 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 337.00 | | 13 418.00 | 14 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 337.00 | | 13 418.00 | 14 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 337.00 | | 13 418.00 | 14 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UX Autres créances clients | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 644.00 | 34 555.00 | 107 950.00 | 357 644.00 |
VI Groupe et associés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VW T.V.A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 657.00 | 250 569.00 | 107 950.00 | 573 657.00 |