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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AP Constructions | 356 011.00 | 19 917.00 | 336 094.00 | 356 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 2 561.00 | 4 839.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 604.00 | 19 480.00 | 64 124.00 | 83 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 082.00 | 50 017.00 | 405 065.00 | 455 082.00 |
BT Marchandises | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 897.00 | 1 253.00 | 65 644.00 | 66 897.00 |
BZ Autres créances | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CF Disponibilités | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 133.00 | 1 253.00 | 337 880.00 | 339 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 215.00 | 51 270.00 | 742 945.00 | 794 215.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 124 553.00 | 100 157.00 | | 124 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 765.00 | 24 396.00 | | 31 765.00 |
DL TOTAL (I) | 164 018.00 | 132 253.00 | | 164 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | 264.00 | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 541.00 | 357 644.00 | | 342 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 412.00 | 41 472.00 | | 23 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 896.00 | 15 135.00 | | 18 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 134 140.00 | | 156 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 075.00 | 21 390.00 | | 11 075.00 |
EA Autres dettes | 26 558.00 | 18 747.00 | | 26 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 927.00 | 588 792.00 | | 578 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 945.00 | 721 045.00 | | 742 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 807.00 | | 1 474.00 | 453 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 455 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 8 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 541.00 | | 1 474.00 | 445 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 866.00 | 25 350.00 | 199.00 | 24 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | 199.00 | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | 25 350.00 | | 16 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | 1 253.00 | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | 1 253.00 | 919.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 1 253.00 | 919.00 | 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
UX Autres créances clients | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 541.00 | 39 371.00 | 112 608.00 | 342 541.00 |
VI Groupe et associés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 030.00 | 256 860.00 | 112 608.00 | 560 030.00 |