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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AP Constructions | 356 011.00 | 45 075.00 | 310 936.00 | 356 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 7 933.00 | 8 467.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 604.00 | 43 200.00 | 40 404.00 | 83 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 081.00 | 104 268.00 | 359 813.00 | 464 081.00 |
BT Marchandises | 354 731.00 | | 354 731.00 | 354 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 731.00 | 1 253.00 | 172 479.00 | 173 731.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 439 383.00 | | 439 383.00 | 439 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 675.00 | 1 253.00 | 977 422.00 | 978 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 756.00 | 105 521.00 | 1 337 235.00 | 1 442 756.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 165 029.00 | 156 318.00 | | 165 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 285.00 | 8 711.00 | | 193 285.00 |
DL TOTAL (I) | 366 014.00 | 172 729.00 | | 366 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204.00 | 224.00 | | 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 787.00 | 311 070.00 | | 274 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 962.00 | 15 604.00 | | 56 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 718.00 | 19 712.00 | | 78 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 777.00 | 169 840.00 | | 388 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 085.00 | 17 039.00 | | 124 085.00 |
EA Autres dettes | 47 689.00 | 40 398.00 | | 47 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 222.00 | 573 887.00 | | 971 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 235.00 | 746 616.00 | | 1 337 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 081.00 | | | 464 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 081.00 | | | 464 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 015.00 | | | 456 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 015.00 | | | 456 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 772.00 | 28 496.00 | | 75 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 712.00 | 28 496.00 | | 67 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 777.00 | 388 777.00 | | 388 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
UX Autres créances clients | 172 228.00 | 172 228.00 | | 172 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 991.00 | 32 942.00 | 101 629.00 | 274 991.00 |
VI Groupe et associés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 561.00 | 184 561.00 | | 184 561.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 707.00 | 650 659.00 | 101 629.00 | 892 707.00 |