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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 007.00 | 28 489.00 | 15 518.00 | 44 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 007.00 | 28 489.00 | 15 518.00 | 44 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
072 Créances – Autres | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
084 Disponibilités | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 093.00 | | 238 093.00 | 238 093.00 |
110 Total général Actif | 282 100.00 | 28 489.00 | 253 611.00 | 282 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 330.00 | 163 997.00 | | 155 330.00 |
222 Production stockée | -3 647.00 | 6 911.00 | | -3 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 1.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 622.00 | 171 909.00 | | 152 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 985.00 | 74 786.00 | | 62 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | -1 243.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 20 953.00 | 21 853.00 | | 20 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 243.00 | 30 545.00 | | 31 243.00 |
252 Charges sociales | 10 854.00 | 8 709.00 | | 10 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | 1 803.00 | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 1 603.00 | 1 549.00 | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 538.00 | 138 002.00 | | 130 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 084.00 | 33 907.00 | | 22 084.00 |
280 Produits financiers | 2 257.00 | 1 018.00 | | 2 257.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 4 872.00 | | 2 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 197.00 | 30 005.00 | | 21 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |