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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 183.00 | 40 489.00 | 53 694.00 | 94 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 183.00 | 40 489.00 | 53 694.00 | 94 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
072 Créances – Autres | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 521.00 | | 209 521.00 | 209 521.00 |
110 Total général Actif | 303 703.00 | 40 489.00 | 263 215.00 | 303 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 145.00 | 4 582.00 | | 10 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 916.00 | 83 407.00 | | 120 916.00 |
222 Production stockée | 1 860.00 | -3 264.00 | | 1 860.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | 6.00 | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 250.00 | 84 731.00 | | 134 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115.00 | 1 668.00 | | 3 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 630.00 | 36 029.00 | | 65 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | -635.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 22 541.00 | 13 766.00 | | 22 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 236.00 | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 989.00 | 19 177.00 | | 24 989.00 |
252 Charges sociales | 5 218.00 | 10 874.00 | | 5 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 474.00 | 4 111.00 | | 8 474.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 1 494.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 180.00 | 86 720.00 | | 132 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 070.00 | -1 989.00 | | 2 070.00 |
280 Produits financiers | 654.00 | 3 926.00 | | 654.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 116.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 687.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 680.00 | 1 039.00 | | 1 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 273.00 | | | 17 273.00 |