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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 399.00 | 32 015.00 | 47 384.00 | 79 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 399.00 | 32 015.00 | 47 384.00 | 79 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 159 419.00 | | 159 419.00 | 159 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 762.00 | | 230 762.00 | 230 762.00 |
110 Total général Actif | 310 161.00 | 32 015.00 | 278 146.00 | 310 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 407.00 | 155 330.00 | | 83 407.00 |
222 Production stockée | -3 264.00 | -3 647.00 | | -3 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 189.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 731.00 | 152 622.00 | | 84 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 029.00 | 62 985.00 | | 36 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | 930.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 13 766.00 | 20 953.00 | | 13 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 610.00 | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 177.00 | 31 243.00 | | 19 177.00 |
252 Charges sociales | 10 874.00 | 10 854.00 | | 10 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 111.00 | 1 360.00 | | 4 111.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | 1 603.00 | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 720.00 | 130 538.00 | | 86 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 989.00 | 22 084.00 | | -1 989.00 |
280 Produits financiers | 3 926.00 | 2 257.00 | | 3 926.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 3.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 240.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 2 902.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 039.00 | 21 197.00 | | 1 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 423.00 | | | 11 423.00 |