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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 989.00 | 41 269.00 | 48 720.00 | 89 989.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 206.00 | 41 269.00 | 48 937.00 | 90 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 479.00 | 4 520.00 | 40 958.00 | 45 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 212.00 | 4 520.00 | 315 692.00 | 320 212.00 |
110 Total général Actif | 410 418.00 | 45 789.00 | 364 629.00 | 410 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 474.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 023.00 | 191 651.00 | | 267 023.00 |
222 Production stockée | -1 925.00 | 65.00 | | -1 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 868.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3 002.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 104.00 | 203 060.00 | | 265 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 071.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 054.00 | 92 806.00 | | 123 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 27 520.00 | 22 650.00 | | 27 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 751.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 813.00 | 33 621.00 | | 51 813.00 |
252 Charges sociales | 19 919.00 | 13 893.00 | | 19 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 368.00 | 9 838.00 | | 6 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 280.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 187.00 | 179 906.00 | | 231 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 916.00 | 23 154.00 | | 33 916.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 105.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | 13 000.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 247.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 18 225.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 2 097.00 | | 5 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 461.00 | 15 690.00 | | 28 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |