| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 055.00 | 34 902.00 | 48 154.00 | 83 055.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 159.00 | 34 902.00 | 48 257.00 | 83 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
072 Créances – Autres | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 214 915.00 | | 214 915.00 | 214 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 629.00 | | 266 629.00 | 266 629.00 |
110 Total général Actif | 349 788.00 | 34 902.00 | 314 886.00 | 349 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 474.00 | 10 145.00 | | 4 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 651.00 | 120 916.00 | | 191 651.00 |
222 Production stockée | 65.00 | 1 860.00 | | 65.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 1 329.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 060.00 | 134 250.00 | | 203 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071.00 | 3 115.00 | | 1 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 806.00 | 65 630.00 | | 92 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 588.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 22 650.00 | 22 541.00 | | 22 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 119.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 621.00 | 24 989.00 | | 33 621.00 |
252 Charges sociales | 13 893.00 | 5 218.00 | | 13 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 838.00 | 8 474.00 | | 9 838.00 |
262 Autres charges | 5 280.00 | 1 506.00 | | 5 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 906.00 | 132 180.00 | | 179 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 154.00 | 2 070.00 | | 23 154.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 654.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 717.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 225.00 | 30.00 | | 18 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 297.00 | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 690.00 | 1 680.00 | | 15 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |