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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 137.00 | 365 349.00 | 226 788.00 | 592 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 525.00 | 781 737.00 | 226 788.00 | 1 008 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 514.00 | | 1 474 514.00 | 1 474 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 980.00 | | 630 980.00 | 630 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 825.00 | 71 270.00 | 932 555.00 | 1 003 825.00 |
BZ Autres créances | 219 177.00 | | 219 177.00 | 219 177.00 |
CF Disponibilités | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 013.00 | 71 270.00 | 3 382 743.00 | 3 454 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 539.00 | 853 007.00 | 3 609 531.00 | 4 462 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 587 053.00 | 528 451.00 | | 587 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 070.00 | 58 602.00 | | 74 070.00 |
DL TOTAL (I) | 826 123.00 | 752 053.00 | | 826 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 834.00 | | | 532 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 275.00 | 1 857 745.00 | | 1 216 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 267.00 | 397 624.00 | | 395 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 829.00 | 179 640.00 | | 239 829.00 |
EA Autres dettes | 399 205.00 | 351 335.00 | | 399 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 409.00 | 2 786 344.00 | | 2 783 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 531.00 | 3 538 397.00 | | 3 609 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 630.00 | 2 786 344.00 | | 2 368 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 866.00 | | 31 659.00 | 976 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 988.00 | | 31 659.00 | 790 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 722.00 | 59 015.00 | | 722 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 8.00 | | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 852.00 | 59 007.00 | | 536 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 267.00 | 395 267.00 | | 395 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 205.00 | 399 205.00 | | 399 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 825.00 | | | 1 003 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 265.00 | 117 486.00 | 414 779.00 | 532 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 275.00 | 1 216 275.00 | | 1 216 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 288.00 | 1 227 288.00 | | 1 227 288.00 |
VW T.V.A. | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 409.00 | 2 368 630.00 | 414 779.00 | 2 783 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 082.00 | 11 190.00 | | 21 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 074.00 | 26 745.00 | | 98 074.00 |
ST Autres comptes | 406 295.00 | 345 646.00 | | 406 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 172.00 | 116 245.00 | | 120 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 057.00 | 15 237.00 | | 7 057.00 |
YT Sous‐traitance | 130 603.00 | 69 387.00 | | 130 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 755.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 506.00 | 18 994.00 | | 35 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 689.00 | 8 688.00 | | 13 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 771.00 | 19 878.00 | | 34 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 170.00 | 491 948.00 | | 571 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 676.00 | 230 319.00 | | 285 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 650.00 | 579 772.00 | | 790 650.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |