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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 894.00 | 19 843.00 | 3 051.00 | 22 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 210.00 | 205 612.00 | 19 598.00 | 225 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 046.00 | 526 862.00 | 70 184.00 | 597 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 838.00 | 912 005.00 | 92 833.00 | 1 004 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 272.00 | | 625 272.00 | 625 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 873.00 | | 460 873.00 | 460 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 613.00 | 64 043.00 | 1 117 570.00 | 1 181 613.00 |
BZ Autres créances | 190 753.00 | | 190 753.00 | 190 753.00 |
CF Disponibilités | 541 801.00 | | 541 801.00 | 541 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 901.00 | 64 043.00 | 2 968 858.00 | 3 032 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 739.00 | 976 048.00 | 3 061 691.00 | 4 037 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 902 070.00 | 820 905.00 | | 902 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 470.00 | 231 165.00 | | 265 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 541.00 | 1 217 070.00 | | 1 332 541.00 |
DP Provisions pour risques | 261 581.00 | 442 567.00 | | 261 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 581.00 | 442 567.00 | | 261 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 715.00 | 295 858.00 | | 174 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 258.00 | 202 010.00 | | 203 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 925.00 | 767 653.00 | | 835 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 780.00 | 459 754.00 | | 252 780.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 30 034.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 569.00 | 1 755 308.00 | | 1 467 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 691.00 | 3 414 945.00 | | 3 061 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 858.00 | 1 580 779.00 | | 1 415 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 088.00 | | 25 678.00 | 985 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 1 004 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 928.00 | 822 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 506.00 | | 25 678.00 | 802 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 472.00 | 66 461.00 | 5 928.00 | 851 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 853.00 | 990.00 | | 18 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 931.00 | 65 471.00 | 5 928.00 | 672 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 567.00 | 57 110.00 | 238 096.00 | 442 567.00 |
6T Sur comptes clients | 278 221.00 | 12 688.00 | 226 865.00 | 278 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 221.00 | 12 688.00 | 226 865.00 | 278 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 788.00 | 69 798.00 | 464 961.00 | 720 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 798.00 | 464 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 925.00 | 835 925.00 | | 835 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 613.00 | 1 181 613.00 | | 1 181 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 529.00 | 122 817.00 | 51 712.00 | 174 529.00 |
VI Groupe et associés | 203 258.00 | 203 258.00 | | 203 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 830.00 | 1 373 830.00 | | 1 373 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 569.00 | 1 415 858.00 | 51 712.00 | 1 467 569.00 |