| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 010.00 | 231 258.00 | 3 752.00 | 235 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 591.00 | 427 146.00 | 181 445.00 | 608 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 479.00 | 844 282.00 | 185 197.00 | 1 029 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 969.00 | | 574 969.00 | 574 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 490.00 | 277 633.00 | 1 048 857.00 | 1 326 490.00 |
BZ Autres créances | 338 403.00 | | 338 403.00 | 338 403.00 |
CF Disponibilités | 323 349.00 | | 323 349.00 | 323 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 862.00 | 277 633.00 | 2 498 229.00 | 2 775 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 341.00 | 1 121 915.00 | 2 683 426.00 | 3 805 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 661 122.00 | 587 053.00 | | 661 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 784.00 | 74 069.00 | | 159 784.00 |
DL TOTAL (I) | 985 906.00 | 826 122.00 | | 985 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 222.00 | 532 834.00 | | 415 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 216 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 720.00 | 395 267.00 | | 568 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 778.00 | 239 829.00 | | 561 778.00 |
EA Autres dettes | 47 818.00 | 399 205.00 | | 47 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 520.00 | 2 783 409.00 | | 1 697 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 426.00 | 3 609 531.00 | | 2 683 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 978.00 | 2 783 409.00 | | 1 401 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 525.00 | | 20 954.00 | 1 008 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 647.00 | | 20 954.00 | 822 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 737.00 | 62 545.00 | | 781 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 859.00 | 62 545.00 | | 595 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 270.00 | 206 363.00 | | 71 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 270.00 | 206 363.00 | | 71 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 270.00 | 206 363.00 | | 71 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 720.00 | 568 720.00 | | 568 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 731.00 | 194 731.00 | | 194 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 490.00 | | | 1 326 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
VC Groupe et associés | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 779.00 | 119 237.00 | 295 542.00 | 414 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 344.00 | 1 668 344.00 | | 1 668 344.00 |
VW T.V.A. | 240 296.00 | 240 296.00 | | 240 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 520.00 | 1 401 978.00 | 295 542.00 | 1 697 520.00 |