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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 894.00 | 18 853.00 | 4 041.00 | 22 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 510.00 | 200 770.00 | 9 740.00 | 210 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 996.00 | 472 161.00 | 119 835.00 | 591 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 088.00 | 851 472.00 | 133 616.00 | 985 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 977.00 | | 618 977.00 | 618 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 028.00 | | 366 028.00 | 366 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 423.00 | 278 221.00 | 1 447 202.00 | 1 725 423.00 |
BZ Autres créances | 398 941.00 | | 398 941.00 | 398 941.00 |
CF Disponibilités | 442 005.00 | | 442 005.00 | 442 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 550.00 | 278 221.00 | 3 281 329.00 | 3 559 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 638.00 | 1 129 693.00 | 3 414 945.00 | 4 544 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 820 905.00 | 661 122.00 | | 820 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 165.00 | 159 784.00 | | 231 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 070.00 | 985 906.00 | | 1 217 070.00 |
DP Provisions pour risques | 442 567.00 | | | 442 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 567.00 | | | 442 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 858.00 | 415 222.00 | | 295 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 653.00 | 568 720.00 | | 767 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 754.00 | 561 778.00 | | 459 754.00 |
EA Autres dettes | 30 034.00 | 47 818.00 | | 30 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 308.00 | 1 697 520.00 | | 1 755 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 945.00 | 2 683 426.00 | | 3 414 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 779.00 | 1 401 978.00 | | 1 580 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 479.00 | | 14 134.00 | 1 029 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 525.00 | 985 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 276.00 | 159 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 22 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 279.00 | 802 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 914.00 | | 4 950.00 | 19 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 601.00 | | 9 184.00 | 843 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 282.00 | 65 347.00 | 58 157.00 | 844 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 964.00 | | 6 276.00 | 165 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 914.00 | 909.00 | 1 970.00 | 19 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 404.00 | 64 438.00 | 49 911.00 | 658 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 442 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 277 633.00 | 81 362.00 | 80 774.00 | 277 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 633.00 | 81 362.00 | 80 774.00 | 277 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 633.00 | 523 929.00 | 80 774.00 | 277 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 929.00 | 80 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 653.00 | 767 653.00 | | 767 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 423.00 | 1 725 423.00 | | 1 725 423.00 |
VB T. V. A. | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
VC Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 542.00 | 121 013.00 | 174 529.00 | 295 542.00 |
VI Groupe et associés | 202 010.00 | 202 010.00 | | 202 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 541.00 | 2 132 541.00 | | 2 132 541.00 |
VW T.V.A. | 232 114.00 | 232 114.00 | | 232 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 308.00 | 1 580 779.00 | 174 529.00 | 1 755 308.00 |