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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 704.00 | 21 065.00 | 8 639.00 | 29 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 963.00 | 211 692.00 | 18 271.00 | 229 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 822.00 | 567 280.00 | 33 542.00 | 600 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 177.00 | 959 725.00 | 60 452.00 | 1 020 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 147.00 | | 527 147.00 | 527 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 178.00 | | 733 178.00 | 733 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 967.00 | 11 799.00 | 635 168.00 | 646 967.00 |
BZ Autres créances | 245 329.00 | | 245 329.00 | 245 329.00 |
CF Disponibilités | 1 552 358.00 | | 1 552 358.00 | 1 552 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 634.00 | 11 799.00 | 3 716 835.00 | 3 728 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 811.00 | 971 523.00 | 3 777 287.00 | 4 748 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 541.00 | 902 070.00 | | 1 017 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 797.00 | 265 470.00 | | 263 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 337.00 | 1 332 541.00 | | 1 446 337.00 |
DP Provisions pour risques | 292 458.00 | 261 581.00 | | 292 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 458.00 | 261 581.00 | | 292 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 454.00 | 174 715.00 | | 913 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 698.00 | 835 925.00 | | 879 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 005.00 | 252 780.00 | | 241 005.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 891.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 492.00 | 1 467 569.00 | | 2 038 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 287.00 | 3 061 691.00 | | 3 777 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 492.00 | 1 415 858.00 | | 1 238 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 530 739.00 | 155.00 | 3 530 894.00 | 3 530 739.00 |
FG Production vendue services | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 717.00 | 155.00 | 3 587 872.00 | 3 587 717.00 |
FM Production stockée | | | 272 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 521.00 | |
GE Autres charges | | | 43 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 811.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 577.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 154 155.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 154 155.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -19 234.00 | | -206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 204.00 | 17 787.00 | | 17 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 401.00 | 78 443.00 | | 75 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 064.00 | 4 630 168.00 | | 4 206 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 267.00 | 4 364 698.00 | | 3 942 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 797.00 | 265 470.00 | | 263 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 838.00 | | 15 339.00 | 1 004 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 894.00 | | 6 810.00 | 22 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 256.00 | | 8 529.00 | 822 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 005.00 | 47 720.00 | | 912 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 843.00 | 1 222.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 474.00 | 46 498.00 | | 732 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 581.00 | 305 521.00 | 274 644.00 | 261 581.00 |
6T Sur comptes clients | 64 043.00 | | 52 244.00 | 64 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 043.00 | | 52 244.00 | 64 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 624.00 | 305 521.00 | 326 888.00 | 325 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 521.00 | 326 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 698.00 | 879 698.00 | | 879 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 646 967.00 | 646 967.00 | | 646 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VC Groupe et associés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 121.00 | 113 121.00 | 732 105.00 | 913 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 174.00 | 895 174.00 | | 895 174.00 |
VW T.V.A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 492.00 | 1 238 492.00 | 732 105.00 | 2 038 492.00 |