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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 730.00 | | 1 236 730.00 | 1 236 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 192.00 | 110 545.00 | 21 647.00 | 132 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 742.00 | 110 815.00 | 1 275 927.00 | 1 386 742.00 |
BT Marchandises | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 248.00 | | 250 248.00 | 250 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 991.00 | 110 815.00 | 1 526 175.00 | 1 636 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 579.00 | 388 518.00 | | 483 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 032.00 | 95 060.00 | | 83 032.00 |
DL TOTAL (I) | 676 611.00 | 593 579.00 | | 676 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 431.00 | 760 718.00 | | 672 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 942.00 | 34 625.00 | | 28 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 891.00 | 101 887.00 | | 110 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | 47 617.00 | | 37 026.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 564.00 | 944 847.00 | | 849 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 175.00 | 1 538 425.00 | | 1 526 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 648.00 | 302 119.00 | | 325 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 702.00 | 828.00 | | 29 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 247.00 | | 2 495.00 | 1 384 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 730.00 | | | 1 236 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 967.00 | | 2 495.00 | 129 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 856.00 | 7 960.00 | | 102 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 856.00 | 7 960.00 | | 102 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 728.00 | 118 812.00 | 492 227.00 | 642 728.00 |
VI Groupe et associés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 058.00 | 89 508.00 | 17 550.00 | 107 058.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 564.00 | 325 648.00 | 492 227.00 | 849 564.00 |