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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 730.00 | | 1 236 730.00 | 1 236 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 652.00 | 125 027.00 | 13 625.00 | 138 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 203.00 | 125 298.00 | 1 267 905.00 | 1 393 203.00 |
BT Marchandises | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 253.00 | | 210 253.00 | 210 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 455.00 | 125 298.00 | 1 478 158.00 | 1 603 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 900.00 | 566 611.00 | | 664 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 605.00 | 98 289.00 | | 93 605.00 |
DL TOTAL (I) | 868 504.00 | 774 900.00 | | 868 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 535.00 | 523 916.00 | | 410 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 25 407.00 | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 619.00 | 127 545.00 | | 136 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | 44 255.00 | | 44 110.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 653.00 | 721 262.00 | | 609 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 158.00 | 1 496 162.00 | | 1 478 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 407.00 | 317 832.00 | | 328 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 761.00 | | 2 442.00 | 1 390 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 730.00 | | | 1 236 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 481.00 | | 2 442.00 | 136 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 091.00 | 7 206.00 | | 118 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 091.00 | 7 206.00 | | 118 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 619.00 | 136 619.00 | | 136 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 430.00 | 122 184.00 | 281 246.00 | 403 430.00 |
VI Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 081.00 | 74 531.00 | 17 550.00 | 92 081.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 653.00 | 328 407.00 | 281 246.00 | 609 653.00 |