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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 730.00 | | 1 236 730.00 | 1 236 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 210.00 | 117 821.00 | 18 390.00 | 136 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 761.00 | 118 091.00 | 1 272 670.00 | 1 390 761.00 |
BT Marchandises | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
BZ Autres créances | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 492.00 | | 223 492.00 | 223 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 253.00 | 118 091.00 | 1 496 162.00 | 1 614 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | -200.00 | | | -200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 611.00 | 483 579.00 | | 566 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 289.00 | 83 032.00 | | 98 289.00 |
DL TOTAL (I) | 774 900.00 | 676 611.00 | | 774 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 916.00 | 672 431.00 | | 523 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 407.00 | 28 942.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 545.00 | 110 891.00 | | 127 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 255.00 | 37 026.00 | | 44 255.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 274.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 262.00 | 849 564.00 | | 721 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 162.00 | 1 526 175.00 | | 1 496 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 832.00 | 325 648.00 | | 317 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 742.00 | | 4 019.00 | 1 386 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 730.00 | | | 1 236 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 462.00 | | 4 019.00 | 132 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 815.00 | 7 276.00 | | 110 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 815.00 | 7 276.00 | | 110 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | -200.00 | 17 750.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 916.00 | 120 486.00 | 403 430.00 | 523 916.00 |
VI Groupe et associés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 812.00 | | | 118 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 343.00 | 80 593.00 | 17 750.00 | 98 343.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 262.00 | 317 832.00 | 403 430.00 | 721 262.00 |