| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 730.00 | | 1 236 730.00 | 1 236 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 52.00 | 1 398.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 811.00 | 127 160.00 | 6 651.00 | 133 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 272.00 | 127 212.00 | 1 266 059.00 | 1 393 272.00 |
BT Marchandises | 118 015.00 | | 118 015.00 | 118 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
BZ Autres créances | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 103 903.00 | | 103 903.00 | 103 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 665.00 | | 367 665.00 | 367 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 936.00 | 127 212.00 | 1 633 724.00 | 1 760 936.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 504.00 | 664 900.00 | | 758 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 036.00 | 93 605.00 | | 91 036.00 |
DL TOTAL (I) | 959 540.00 | 868 504.00 | | 959 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 600.00 | 410 535.00 | | 522 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 398.00 | 18 250.00 | | 24 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 399.00 | 136 619.00 | | 73 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 788.00 | 44 110.00 | | 53 788.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 184.00 | 609 653.00 | | 674 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 724.00 | 1 478 158.00 | | 1 633 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 435.00 | 328 407.00 | | 429 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 203.00 | | 5 680.00 | 1 393 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 1 393 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 135 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 730.00 | | | 1 236 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 923.00 | | 1 950.00 | 138 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | 3 730.00 | 17 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 298.00 | 6 598.00 | 4 684.00 | 125 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 298.00 | 6 598.00 | 4 684.00 | 125 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 600.00 | 277 851.00 | | 522 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VP Divers | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 410.00 | 135 130.00 | 21 280.00 | 156 410.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |