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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 730.00 | | 1 236 730.00 | 1 236 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 342.00 | 1 108.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 117.00 | 131 391.00 | 14 725.00 | 146 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 994.00 | 131 733.00 | 1 285 261.00 | 1 416 994.00 |
BT Marchandises | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
BZ Autres créances | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 335.00 | | 437 335.00 | 437 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 329.00 | 131 733.00 | 1 722 595.00 | 1 854 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 540.00 | 758 504.00 | | 849 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 459.00 | 91 036.00 | | 152 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 999.00 | 959 540.00 | | 1 111 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 965.00 | 522 600.00 | | 444 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 272.00 | 24 398.00 | | 21 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 250.00 | 73 399.00 | | 78 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 109.00 | 53 788.00 | | 66 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 596.00 | 674 184.00 | | 610 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 595.00 | 1 633 724.00 | | 1 722 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 796.00 | 429 435.00 | | 264 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 947.00 | | 1 669 947.00 | 1 669 947.00 |
FG Production vendue services | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 419.00 | | 1 696 419.00 | 1 696 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 11 003.00 | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 4 962.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 4 962.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | -7 287.00 | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 361.00 | 28 871.00 | | 48 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 819.00 | 1 590 563.00 | | 1 710 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 360.00 | 1 499 527.00 | | 1 558 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 459.00 | 91 036.00 | | 152 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 272.00 | | 23 723.00 | 1 393 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 730.00 | | | 1 236 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 261.00 | | 12 306.00 | 135 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | 11 417.00 | 21 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 212.00 | 4 521.00 | | 127 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 212.00 | 4 521.00 | | 127 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 749.00 | 98 948.00 | 345 800.00 | 444 749.00 |
VI Groupe et associés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 411.00 | 178 131.00 | 21 280.00 | 199 411.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 596.00 | 264 796.00 | 345 800.00 | 610 596.00 |