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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 053.00 | 6 491.00 | 561.00 | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 985.00 | 9 872.00 | 2 113.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 834.00 | 19 900.00 | 4 934.00 | 24 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 742.00 | 38 764.00 | 197 978.00 | 236 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
BN En cours de production de biens | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 854.00 | 3 871.00 | 124 983.00 | 128 854.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 004.00 | 3 871.00 | 261 134.00 | 265 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 746.00 | 42 635.00 | 459 112.00 | 501 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
EA Autres dettes | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 112.00 | | | 459 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 217.00 | | 6 358.00 | 236 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 236 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 43 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 348.00 | | 6 358.00 | 43 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 745.00 | 175 625.00 | 120.00 | 175 745.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 729.00 | 368 729.00 | | 368 729.00 |