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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 6 753.00 | 1 154.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 778.00 | 24 913.00 | 1 865.00 | 26 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 606.00 | 41 219.00 | 193 388.00 | 234 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 523.00 | | 120 523.00 | 120 523.00 |
BN En cours de production de biens | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 911.00 | 1 391.00 | 157 520.00 | 158 911.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 210.00 | 1 391.00 | 378 819.00 | 380 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 816.00 | 42 610.00 | 572 207.00 | 614 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
DL TOTAL (I) | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 625.00 | | | 474 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 207.00 | | | 572 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 284.00 | | | 417 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 320.00 | | 1 485.00 | 235 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 234 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 41 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | | 1 485.00 | 42 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 220.00 | 3 198.00 | 2 199.00 | 40 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | 3 198.00 | 2 199.00 | 37 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 982.00 | 86 642.00 | 57 341.00 | 143 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 081.00 | 198 961.00 | 120.00 | 199 081.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 625.00 | 417 284.00 | 57 341.00 | 474 625.00 |