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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 501.00 | 8 701.00 | 5 800.00 | 14 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 372.00 | 26 398.00 | 974.00 | 27 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 447.00 | 46 283.00 | 199 164.00 | 245 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 227.00 | | 204 227.00 | 204 227.00 |
BN En cours de production de biens | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 592.00 | | 191 592.00 | 191 592.00 |
BZ Autres créances | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CF Disponibilités | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 394.00 | | 751 394.00 | 751 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 841.00 | 46 283.00 | 950 558.00 | 996 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 743.00 | | | 196 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 230.00 | | | 213 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 882.00 | | | 284 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 024.00 | | | 815 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 558.00 | | | 950 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 416.00 | | | 485 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 108.00 | | 10 328.00 | 243 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 989.00 | 245 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 989.00 | 48 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 607.00 | | 10 308.00 | 46 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 20.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 894.00 | 3 669.00 | 280.00 | 42 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 556.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 318.00 | 2 113.00 | 280.00 | 40 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 882.00 | 284 882.00 | | 284 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 743.00 | 80 365.00 | 116 378.00 | 196 743.00 |
VI Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 406.00 | 221 267.00 | 2 140.00 | 223 406.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 794.00 | 485 416.00 | 116 378.00 | 601 794.00 |