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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 481.00 | 11 087.00 | 18 395.00 | 29 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 987.00 | 10 611.00 | 29 376.00 | 39 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 443.00 | 21 698.00 | 57 746.00 | 79 443.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 178.00 | 21 698.00 | 119 481.00 | 141 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 979.00 | | 287 979.00 | 287 979.00 |
FG Production vendue services | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 271.00 | | 308 271.00 | 308 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 321.00 | | | 313 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 744.00 | | | 312 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 344.00 | 6 099.00 | | 73 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 369.00 | 6 099.00 | | 63 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 093.00 | 13 605.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 13 605.00 | | 8 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 648.00 | 53 673.00 | 9 975.00 | 63 648.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118.00 | | | 118.00 |
ST Autres comptes | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 281.00 | | | 103 281.00 |