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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 894.00 | 13 706.00 | 14 188.00 | 27 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 525.00 | 29 419.00 | 21 107.00 | 50 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 047.00 | 37 949.00 | 34 098.00 | 72 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 441.00 | 81 074.00 | 79 367.00 | 160 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
BZ Autres créances | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CF Disponibilités | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 852.00 | | 185 852.00 | 185 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 293.00 | 81 074.00 | 265 219.00 | 346 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
EA Autres dettes | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 196.00 | | | 244 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 219.00 | | | 265 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 196.00 | | | 154 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 925.00 | | 530 925.00 | 530 925.00 |
FG Production vendue services | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 699.00 | | 641 699.00 | 641 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 175.00 | | | 662 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 175.00 | | | 658 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 398.00 | | 65 503.00 | 96 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 160 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | 16 347.00 | 11 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 416.00 | | 49 156.00 | 73 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 536.00 | 23 537.00 | | 57 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 5 687.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 518.00 | 17 850.00 | | 49 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 310.00 | 156 335.00 | 9 975.00 | 166 310.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 364.00 | 153 364.00 | 90 000.00 | 243 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
ST Autres comptes | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
YT Sous‐traitance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 290.00 | | | 201 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |