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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 547.00 | 4 170.00 | 7 377.00 | 11 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 481.00 | 16 983.00 | 12 498.00 | 29 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 937.00 | 11 721.00 | 29 216.00 | 40 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 400.00 | 32 873.00 | 60 527.00 | 93 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 428.00 | 32 873.00 | 153 555.00 | 186 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 623.00 | | 353 623.00 | 353 623.00 |
FG Production vendue services | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 540.00 | | 474 540.00 | 474 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 292.00 | | | 493 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 177.00 | | | 487 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 443.00 | | 13 957.00 | 79 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 468.00 | | 950.00 | 69 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | 1 460.00 | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 11 176.00 | | 21 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 698.00 | 7 006.00 | | 21 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 404.00 | 77 969.00 | 11 435.00 | 89 404.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
YT Sous‐traitance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 801.00 | | | 124 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |