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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 894.00 | 19 716.00 | 8 178.00 | 27 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 525.00 | 31 523.00 | 19 002.00 | 50 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 367.00 | 46 518.00 | 35 849.00 | 82 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 551.00 | 97 757.00 | 74 794.00 | 172 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
BZ Autres créances | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 982.00 | | 215 982.00 | 215 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 533.00 | 97 757.00 | 290 777.00 | 388 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 665.00 | | | 266 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 777.00 | | | 290 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 665.00 | | | 266 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 339.00 | | 653 339.00 | 653 339.00 |
FG Production vendue services | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 132.00 | | 707 132.00 | 707 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 212.00 | | | 729 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 123.00 | | | 726 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 441.00 | | 12 110.00 | 160 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 572.00 | | 10 320.00 | 122 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | 1 790.00 | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 074.00 | 16 683.00 | | 81 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706.00 | 6 009.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 368.00 | 10 673.00 | | 67 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 358.00 | 173 593.00 | 11 765.00 | 185 358.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
ST Autres comptes | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
YT Sous‐traitance | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710.00 | | | 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 922.00 | | | 255 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |