| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 547.00 | 8 019.00 | 3 528.00 | 11 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 481.00 | 22 879.00 | 6 602.00 | 29 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 935.00 | 26 638.00 | 17 297.00 | 43 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 398.00 | 57 536.00 | 38 862.00 | 96 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 981.00 | 57 536.00 | 177 445.00 | 234 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
FG Production vendue services | 486 791.00 | | 486 791.00 | 486 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 787.00 | | 564 787.00 | 564 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 663.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 804.00 | | | 574 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 178.00 | | | 569 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 400.00 | | 2 998.00 | 93 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 418.00 | | 2 998.00 | 70 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 873.00 | 24 664.00 | | 32 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 3 849.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 704.00 | 20 815.00 | | 28 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 572.00 | 124 137.00 | 11 435.00 | 135 572.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 589.00 | 159 589.00 | | 159 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ST Autres comptes | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YT Sous‐traitance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |