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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 6 884.00 | 2 691.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 178.00 | 7 527.00 | 47 651.00 | 55 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 547.00 | 15 959.00 | 1 771 588.00 | 1 787 547.00 |
BT Marchandises | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BZ Autres créances | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CF Disponibilités | 488 166.00 | | 488 166.00 | 488 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 540.00 | | 656 540.00 | 656 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 087.00 | 15 959.00 | 2 428 128.00 | 2 444 087.00 |
CU Autres participations | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 815.00 | 803 548.00 | | 1 005 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 581.00 | 230 887.00 | | 209 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 396.00 | 1 144 435.00 | | 1 325 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 180.00 | 834 214.00 | | 714 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 506.00 | 183 809.00 | | 188 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 251.00 | 101 737.00 | | 138 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | 84 215.00 | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 732.00 | 1 203 975.00 | | 1 102 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 128.00 | 2 348 410.00 | | 2 428 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 035.00 | 526 161.00 | | 542 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 116.00 | | 50 430.00 | 1 737 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 548.00 | | | 1 695 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 014.00 | | 44 740.00 | 20 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 554.00 | | 5 690.00 | 21 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776.00 | 3 183.00 | | 12 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 3 183.00 | | 11 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UX Autres créances clients | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VC Groupe et associés | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 180.00 | 153 484.00 | 560 697.00 | 714 180.00 |
VI Groupe et associés | 188 506.00 | 188 506.00 | | 188 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 732.00 | 542 035.00 | 560 697.00 | 1 102 732.00 |