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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 8 218.00 | 1 358.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 747.00 | 28 572.00 | 35 175.00 | 63 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 516.00 | 38 338.00 | 1 758 178.00 | 1 796 516.00 |
BT Marchandises | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CF Disponibilités | 540 147.00 | | 540 147.00 | 540 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 922.00 | | 682 922.00 | 682 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 438.00 | 38 338.00 | 2 441 100.00 | 2 479 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 034.00 | 1 187 096.00 | | 1 395 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 386.00 | 236 688.00 | | 207 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 419.00 | 1 533 784.00 | | 1 712 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 974.00 | 555 613.00 | | 370 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 494.00 | 187 110.00 | | 184 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 669.00 | 133 809.00 | | 128 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | 72 760.00 | | 44 526.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 681.00 | 949 296.00 | | 728 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 100.00 | 2 483 079.00 | | 2 441 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 918.00 | 378 322.00 | | 542 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 794.00 | | 6 722.00 | 1 789 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 548.00 | | | 1 695 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 601.00 | | 6 722.00 | 66 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | 11 320.00 | | 27 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | 11 320.00 | | 25 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 037.00 | 229 037.00 | | 229 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 974.00 | 185 212.00 | 185 762.00 | 370 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 681.00 | 542 918.00 | 185 762.00 | 728 681.00 |