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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 7 551.00 | 2 025.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 025.00 | 17 919.00 | 39 106.00 | 57 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 794.00 | 27 018.00 | 1 762 776.00 | 1 789 794.00 |
BT Marchandises | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BZ Autres créances | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CF Disponibilités | 566 525.00 | | 566 525.00 | 566 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 304.00 | | 720 304.00 | 720 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 098.00 | 27 018.00 | 2 483 079.00 | 2 510 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 096.00 | 1 005 815.00 | | 1 187 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 688.00 | 209 581.00 | | 236 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 784.00 | 1 325 396.00 | | 1 533 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 613.00 | 714 180.00 | | 555 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 110.00 | 188 506.00 | | 187 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 809.00 | 138 251.00 | | 133 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 760.00 | 61 795.00 | | 72 760.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 296.00 | 1 102 732.00 | | 949 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 079.00 | 2 428 128.00 | | 2 483 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 322.00 | 542 035.00 | | 378 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 547.00 | | 2 247.00 | 1 787 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 548.00 | | | 1 695 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 754.00 | | 1 847.00 | 64 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 245.00 | | 400.00 | 27 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 959.00 | 11 059.00 | | 15 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 411.00 | 11 059.00 | | 14 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 613.00 | 184 639.00 | 370 974.00 | 555 613.00 |
VI Groupe et associés | 187 110.00 | 187 110.00 | | 187 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 268.00 | | | 690 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 309.00 | | | 847 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 296.00 | 578 322.00 | 370 974.00 | 949 296.00 |