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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 9 218.00 | 358.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 811.00 | 49 845.00 | 17 966.00 | 67 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 935.00 | 60 611.00 | 1 712 324.00 | 1 772 935.00 |
BT Marchandises | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BZ Autres créances | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CF Disponibilités | 543 765.00 | | 543 765.00 | 543 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 451.00 | | 712 451.00 | 712 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 386.00 | 60 611.00 | 2 424 775.00 | 2 485 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 362.00 | 1 573 659.00 | | 1 756 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 106.00 | 211 102.00 | | 264 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 468.00 | 1 894 762.00 | | 2 130 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 379.00 | 189 189.00 | | 130 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 819.00 | 108 959.00 | | 103 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 042.00 | 49 928.00 | | 60 042.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 308.00 | 533 880.00 | | 294 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 775.00 | 2 428 642.00 | | 2 424 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 308.00 | 533 880.00 | | 294 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 526.00 | | 716.00 | 1 800 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 645.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 307.00 | 1 772 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 77 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 548.00 | | | 1 695 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 333.00 | | 716.00 | 77 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 799.00 | 11 474.00 | 662.00 | 49 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 251.00 | 11 474.00 | 662.00 | 48 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VI Groupe et associés | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 308.00 | 294 308.00 | | 294 308.00 |