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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 8 726.00 | 850.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 757.00 | 39 526.00 | 28 232.00 | 67 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 526.00 | 49 799.00 | 1 750 727.00 | 1 800 526.00 |
BT Marchandises | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
CF Disponibilités | 514 123.00 | | 514 123.00 | 514 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 915.00 | | 677 915.00 | 677 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 441.00 | 49 799.00 | 2 428 642.00 | 2 478 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 659.00 | 1 395 034.00 | | 1 573 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 102.00 | 207 386.00 | | 211 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 762.00 | 1 712 419.00 | | 1 894 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 800.00 | 370 974.00 | | 185 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 189.00 | 184 494.00 | | 189 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 959.00 | 128 669.00 | | 108 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 928.00 | 44 526.00 | | 49 928.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 880.00 | 728 681.00 | | 533 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 642.00 | 2 441 100.00 | | 2 428 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 880.00 | 542 918.00 | | 533 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 516.00 | | 4 010.00 | 1 796 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 548.00 | | | 1 695 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 323.00 | | 4 010.00 | 73 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 338.00 | 11 461.00 | | 38 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | 11 461.00 | | 36 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 121.00 | 239 121.00 | | 239 121.00 |
UX Autres créances clients | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 880.00 | 533 880.00 | | 533 880.00 |