| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 10 756.00 | 2 042.00 | 8 713.00 | 10 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 7 157.00 | 3 228.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235.00 | 112.00 | 123.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 826.00 | 11 761.00 | 12 064.00 | 23 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 735.00 | 1 570.00 | 350 165.00 | 351 735.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 330.00 | 1 570.00 | 520 759.00 | 522 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 156.00 | 13 332.00 | 532 824.00 | 546 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 270.00 | | | 240 270.00 |
DL TOTAL (I) | 341 651.00 | | | 341 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 172.00 | | | 191 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 824.00 | | | 532 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 172.00 | | | 191 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 151.00 | | 981 151.00 | 981 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 151.00 | | 981 151.00 | 981 151.00 |
FM Production stockée | | | -4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 033.00 | | | -9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 227.00 | | | 977 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 956.00 | | | 736 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 270.00 | | | 240 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992.00 | 2 769.00 | | 8 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 2 769.00 | | 6 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 349 911.00 | | | 349 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VP Divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 748.00 | 397 748.00 | | 397 748.00 |
VW T.V.A. | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |