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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 10 756.00 | 4 194.00 | 6 562.00 | 10 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 9 477.00 | 1 812.00 | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 1 757.00 | 5 439.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 690.00 | 17 877.00 | 13 813.00 | 31 690.00 |
BN En cours de production de biens | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 501.00 | 3 606.00 | 290 895.00 | 294 501.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 313 162.00 | | 313 162.00 | 313 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 507.00 | 3 606.00 | 639 902.00 | 643 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 197.00 | 21 483.00 | 653 714.00 | 675 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 588.00 | | | 217 588.00 |
DL TOTAL (I) | 360 574.00 | | | 360 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 746.00 | | | 185 746.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 141.00 | | | 293 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 714.00 | | | 653 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 141.00 | | | 293 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 779.00 | | 1 201 779.00 | 1 201 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 779.00 | | 1 201 779.00 | 1 201 779.00 |
FM Production stockée | | | -112 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 020.00 | | | 1 100 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 432.00 | | | 882 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 588.00 | | | 217 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 804.00 | | 5 886.00 | 25 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | | 5 886.00 | 23 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 941.00 | 3 936.00 | | 13 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491.00 | 3 936.00 | | 11 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 2 035.00 | | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 2 035.00 | | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | 2 035.00 | | 1 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
UX Autres créances clients | 290 234.00 | 290 234.00 | | 290 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VP Divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 392.00 | 315 392.00 | | 315 392.00 |
VW T.V.A. | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 141.00 | 293 141.00 | | 293 141.00 |