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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AP Constructions | 10 756.00 | 6 345.00 | 4 411.00 | 10 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 12 916.00 | 6 240.00 | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 129.00 | 5 721.00 | 2 408.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 606.00 | 28 548.00 | 13 059.00 | 41 606.00 |
BN En cours de production de biens | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 894.00 | 3 606.00 | 371 288.00 | 374 894.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 180 802.00 | | 180 802.00 | 180 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 675.00 | 3 606.00 | 799 069.00 | 802 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 282.00 | 32 153.00 | 812 128.00 | 844 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 215.00 | | | 209 215.00 |
DL TOTAL (I) | 338 014.00 | | | 338 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 667.00 | | | 301 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
EA Autres dettes | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 114.00 | | | 474 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 128.00 | | | 812 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 976.00 | | 1 514 976.00 | 1 514 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 976.00 | | 1 514 976.00 | 1 514 976.00 |
FM Production stockée | | | 142 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 925.00 | | | 1 664 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 710.00 | | | 1 455 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 215.00 | | | 209 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 106.00 | | 1 500.00 | 40 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 540.00 | | 1 500.00 | 36 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 985.00 | 6 562.00 | | 21 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 853.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 5 709.00 | | 19 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 667.00 | 301 667.00 | | 301 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
UX Autres créances clients | 370 627.00 | 370 627.00 | | 370 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 342.00 | 420 342.00 | | 420 342.00 |
VW T.V.A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 114.00 | 474 114.00 | | 474 114.00 |