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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 10 756.00 | 3 118.00 | 7 638.00 | 10 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347.00 | 8 000.00 | 1 347.00 | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 373.00 | 2 877.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 804.00 | 13 941.00 | 11 862.00 | 25 804.00 |
BN En cours de production de biens | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 288.00 | 1 571.00 | 151 717.00 | 153 288.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 251 104.00 | | 251 104.00 | 251 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 211.00 | 1 571.00 | 539 640.00 | 541 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 015.00 | 15 512.00 | 551 503.00 | 567 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 335.00 | | | 221 335.00 |
DL TOTAL (I) | 352 986.00 | | | 352 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 503.00 | | | 551 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 490.00 | | 971 490.00 | 971 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 490.00 | | 971 490.00 | 971 490.00 |
FM Production stockée | | | 127 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 037.00 | | | 1 103 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 703.00 | | | 881 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 335.00 | | | 221 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 789.00 | | 3 015.00 | 22 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | | 3 015.00 | 20 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 2 581.00 | | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 2 581.00 | | 8 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UX Autres créances clients | 151 463.00 | 151 463.00 | | 151 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
VW T.V.A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |