| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 2 713.00 | 853.00 | 3 566.00 |
AP Constructions | 10 756.00 | 5 269.00 | 5 487.00 | 10 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 888.00 | 10 694.00 | 7 194.00 | 17 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 3 309.00 | 4 586.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 106.00 | 21 985.00 | 18 120.00 | 40 106.00 |
BN En cours de production de biens | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 522.00 | 3 606.00 | 170 916.00 | 174 522.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 397 863.00 | | 397 863.00 | 397 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 143.00 | 3 606.00 | 664 537.00 | 668 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 249.00 | 25 591.00 | 682 657.00 | 708 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
DL TOTAL (I) | 338 799.00 | | | 338 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 859.00 | | | 343 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 657.00 | | | 682 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 859.00 | | | 343 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 934.00 | | 1 101 934.00 | 1 101 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 934.00 | | 1 101 934.00 | 1 101 934.00 |
FM Production stockée | | | 43 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 062.00 | | | 1 160 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 838.00 | | | 971 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 690.00 | | 10 216.00 | 31 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 36 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 1 116.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 240.00 | | 9 100.00 | 29 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 877.00 | 5 909.00 | 1 800.00 | 17 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 263.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | 5 646.00 | 1 800.00 | 15 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
UX Autres créances clients | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
VW T.V.A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 859.00 | 343 859.00 | | 343 859.00 |