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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 084 986.00 | 22 400 000.00 | 684 986.00 | 23 084 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 969.00 | | 2 384 969.00 | 2 384 969.00 |
BZ Autres créances | 14 865 385.00 | | 14 865 385.00 | 14 865 385.00 |
CF Disponibilités | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 337 044.00 | | 17 337 044.00 | 17 337 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 423 187.00 | 22 400 000.00 | 18 023 187.00 | 40 423 187.00 |
CU Autres participations | 23 081 857.00 | 22 400 000.00 | 681 857.00 | 23 081 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 000.00 | 8 334 000.00 | | 8 334 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 655 802.00 | -2 182 315.00 | | -2 655 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 286 299.00 | -473 487.00 | | -23 286 299.00 |
DL TOTAL (I) | -17 487 101.00 | 5 799 198.00 | | -17 487 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157.00 | 42.00 | | 1 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157.00 | 42.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 703 087.00 | 18 774 936.00 | | 34 703 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 352.00 | 344 008.00 | | 391 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 693.00 | 525 233.00 | | 414 693.00 |
EA Autres dettes | | 285 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 509 131.00 | 19 929 284.00 | | 35 509 131.00 |
ED (V) | | 1 090.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 023 187.00 | 25 729 614.00 | | 18 023 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 509 131.00 | 19 929 284.00 | | 35 509 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 703 087.00 | | | 34 703 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 404 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 007 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 995 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 286 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 358.00 | 615 231.00 | | 192 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 478 656.00 | 1 088 718.00 | | 23 478 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 286 299.00 | -473 487.00 | | -23 286 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 087 557.00 | | | 23 087 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 571.00 | 23 084 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 23 084 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 087 557.00 | | | 23 087 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 439 393.00 | 34 439 393.00 | | 34 439 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 352.00 | 391 352.00 | | 391 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 969.00 | | | 2 384 969.00 |
VB T. V. A. | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
VC Groupe et associés | 14 473 782.00 | | | 14 473 782.00 |
VI Groupe et associés | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
VP Divers | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 253 483.00 | 17 250 354.00 | 3 129.00 | 17 253 483.00 |
VW T.V.A. | 381 089.00 | 381 089.00 | | 381 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 509 131.00 | 35 509 131.00 | | 35 509 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |