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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 468.00 | 1 335 468.00 | | 1 335 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123 009.00 | 2 123 009.00 | | 2 123 009.00 |
AN Terrains | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
AP Constructions | 1 517 867.00 | 1 368 867.00 | 149 000.00 | 1 517 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 4 350.00 | 1.00 | 4 351.00 |
BF Prêts | 238 487.00 | | 238 487.00 | 238 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 680 704.00 | 26 881 470.00 | 2 799 234.00 | 29 680 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 328 319.00 | 27 361.00 | 21 300 958.00 | 21 328 319.00 |
BZ Autres créances | 5 223 463.00 | | 5 223 463.00 | 5 223 463.00 |
CF Disponibilités | 270 808.00 | | 270 808.00 | 270 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 845 066.00 | 27 361.00 | 26 817 705.00 | 26 845 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 525 770.00 | 26 908 831.00 | 29 616 939.00 | 56 525 770.00 |
CU Autres participations | 24 212 001.00 | 21 803 255.00 | 2 408 746.00 | 24 212 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 684 150.00 | 32 684 150.00 | | 32 684 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 219 809.00 | -14 232 097.00 | | -27 219 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 401.00 | -12 987 711.00 | | -1 041 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 940.00 | 5 594 342.00 | | 4 552 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 673 806.00 | | | 1 673 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 347.00 | | | 1 855 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 535.00 | 136 265.00 | | 116 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 433 312.00 | 7 600.00 | | 22 433 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 486.00 | | | 603 486.00 |
EA Autres dettes | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 185 983.00 | 143 865.00 | | 23 185 983.00 |
ED (V) | 22 669.00 | 187 000.00 | | 22 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 616 939.00 | 5 925 207.00 | | 29 616 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 843.00 | 138 292.00 | 259 135.00 | 120 843.00 |
FD Production vendue biens | 3 254 371.00 | 118 829.00 | 3 373 200.00 | 3 254 371.00 |
FG Production vendue services | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 900.00 | 257 121.00 | 3 795 021.00 | 3 537 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 247.00 | |
GE Autres charges | | | 46 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 953 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 216.00 | 270 052.00 | | 136 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 167.00 | | | 244 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 383.00 | 270 052.00 | | 380 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 577.00 | 351 602.00 | | 375 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 577.00 | 351 602.00 | | 375 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | -81 550.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 512.00 | 15 948 203.00 | | 5 406 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 913.00 | 28 935 914.00 | | 6 447 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 401.00 | -12 987 711.00 | | -1 041 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 096 534.00 | | | 30 096 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 150.00 | 24 453 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 830.00 | 29 680 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 680.00 | 1 631 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 158.00 | | | 3 596 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 738.00 | | | 1 840 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 659 638.00 | | | 24 659 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 563.00 | 1 100 949.00 | 244 165.00 | 998 563.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 465 527.00 | | | 1 465 527.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 357.00 | | 52 000.00 | 70 357.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168 684.00 | 3 986.00 | 1 145 309.00 | 1 168 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 807 692.00 | 856 363.00 | 1 349 555.00 | 23 807 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 806 255.00 | 1 957 312.00 | 1 593 720.00 | 24 806 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 217 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 778 169.00 | 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 433 312.00 | | 22 433 312.00 | 22 433 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
UP Prêts | 238 487.00 | | 238 487.00 | 238 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 328 319.00 | | 21 328 319.00 | 21 328 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 391 343.00 | 391 343.00 | | 391 343.00 |
VC Groupe et associés | 4 813 108.00 | | 4 813 108.00 | 4 813 108.00 |
VI Groupe et associés | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
VP Divers | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 815 745.00 | 432 831.00 | 26 382 914.00 | 26 815 745.00 |
VW T.V.A. | 472 082.00 | 472 082.00 | | 472 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 185 983.00 | 752 671.00 | 22 433 312.00 | 23 185 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |