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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 684 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 391 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 394 793.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 084 977.00 | |
CU Autres participations | | | 15 681 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 486 350.00 | 8 334 000.00 | | 32 486 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 121 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 160.00 | -25 942 101.00 | | -1 393 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 838 937.00 | -7 937 409.00 | | -12 838 937.00 |
DL TOTAL (I) | 18 384 252.00 | -25 424 511.00 | | 18 384 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 034.00 | 52 247 450.00 | | 616 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 452.00 | 250 504.00 | | 74 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 239.00 | 375 942.00 | | 10 239.00 |
EA Autres dettes | 616 034.00 | | | 616 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 725.00 | 52 873 896.00 | | 700 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 084 977.00 | 27 449 385.00 | | 19 084 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 890 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -20 781.00 | -20 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -20 781.00 | -20 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 666 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 808 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 329 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 838 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 285.00 | -1 998 842.00 | | 3 596 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 435 222.00 | 5 938 567.00 | | 16 435 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 838 937.00 | -7 937 409.00 | | -12 838 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 084 986.00 | | 15 003 129.00 | 23 084 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 129.00 | 38 084 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 38 084 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 084 986.00 | | 15 003 129.00 | 23 084 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 666 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900 000.00 | 15 666 895.00 | 3 500 000.00 | 25 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900 000.00 | 15 666 895.00 | 3 500 000.00 | 25 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666 895.00 | 3 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VC Groupe et associés | 18 706 311.00 | 341 596.00 | 18 364 715.00 | 18 706 311.00 |
VI Groupe et associés | 616 033.00 | 616 033.00 | | 616 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 694.00 | | 263 694.00 | 263 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 062 059.00 | 433 650.00 | 18 628 409.00 | 19 062 059.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 724.00 | 700 724.00 | | 700 724.00 |