| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 468.00 | 1 335 468.00 | | 1 335 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123 009.00 | 2 123 009.00 | | 2 123 009.00 |
AN Terrains | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
AP Constructions | 1 517 867.00 | 1 368 867.00 | 149 000.00 | 1 517 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 7 789.00 | 5 294.00 | 13 083.00 |
BF Prêts | 238 487.00 | | 238 487.00 | 238 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 689 436.00 | 25 793 898.00 | 3 895 538.00 | 29 689 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 845.00 | 18 111.00 | 1 011 734.00 | 1 029 845.00 |
BZ Autres créances | 2 035 980.00 | 250 000.00 | 1 785 980.00 | 2 035 980.00 |
CF Disponibilités | 1 145 698.00 | | 1 145 698.00 | 1 145 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 448.00 | 268 111.00 | 3 966 337.00 | 4 234 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 923 884.00 | 26 062 009.00 | 7 861 875.00 | 33 923 884.00 |
CU Autres participations | 24 212 001.00 | 20 712 244.00 | 3 499 757.00 | 24 212 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 684 150.00 | 32 684 150.00 | | 32 684 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 261 210.00 | -27 219 809.00 | | -28 261 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 484.00 | -1 041 401.00 | | 949 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 424.00 | 4 552 940.00 | | 5 502 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436 913.00 | 1 673 806.00 | | 1 436 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 604.00 | 181 541.00 | | 179 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616 517.00 | 1 855 347.00 | | 1 616 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 22 433 312.00 | | 151 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 446.00 | 603 486.00 | | 242 446.00 |
EA Autres dettes | 349 392.00 | 32 650.00 | | 349 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 921.00 | 23 185 983.00 | | 742 921.00 |
ED (V) | 13.00 | 22 669.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 875.00 | 29 616 939.00 | | 7 861 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -410.00 | 91 875.00 | 91 465.00 | -410.00 |
FD Production vendue biens | 4 393 925.00 | 32 986.00 | 4 426 911.00 | 4 393 925.00 |
FG Production vendue services | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 478.00 | 124 861.00 | 4 616 339.00 | 4 491 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 28 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | 136 216.00 | | 1 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 937.00 | 244 167.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 380 383.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 375 577.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 375 577.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 4 806.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 254.00 | 5 406 512.00 | | 6 106 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 770.00 | 6 447 913.00 | | 5 156 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 484.00 | -1 041 401.00 | | 949 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 680 704.00 | | 8 732.00 | 29 680 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 453 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 689 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 158.00 | | | 3 596 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 058.00 | | 8 732.00 | 1 631 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 453 488.00 | | | 24 453 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 331.00 | 3 439.00 | | 3 594 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130 631.00 | | | 2 130 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 700.00 | 3 439.00 | | 1 463 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855 347.00 | 112 581.00 | 351 411.00 | 1 855 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 465 527.00 | | | 1 465 527.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
6T Sur comptes clients | 27 361.00 | | 9 250.00 | 27 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 314 500.00 | 250 000.00 | 1 100 261.00 | 23 314 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 169 847.00 | 362 581.00 | 1 451 672.00 | 25 169 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 362 739.00 | 1 091 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
UP Prêts | 238 487.00 | | 238 487.00 | 238 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 845.00 | 1 029 845.00 | | 1 029 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 980.00 | | 2 035 980.00 | 2 035 980.00 |
VI Groupe et associés | 298 162.00 | | 298 162.00 | 298 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 237.00 | 1 052 770.00 | 2 277 467.00 | 3 330 237.00 |
VW T.V.A. | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 921.00 | 393 529.00 | 349 392.00 | 742 921.00 |