| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 084 986.00 | 22 400 000.00 | 684 986.00 | 23 084 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 969.00 | | 384 969.00 | 384 969.00 |
BZ Autres créances | 28 827 682.00 | 3 500 000.00 | 25 327 682.00 | 28 827 682.00 |
CF Disponibilités | 1 051 749.00 | | 1 051 749.00 | 1 051 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 264 399.00 | 3 500 000.00 | 26 764 399.00 | 30 264 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 349 385.00 | 25 900 000.00 | 27 449 385.00 | 53 349 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 448 531.00 | | | 28 448 531.00 |
CU Autres participations | 23 081 857.00 | 22 400 000.00 | 681 857.00 | 23 081 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 000.00 | 8 334 000.00 | | 8 334 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 942 101.00 | -2 655 802.00 | | -25 942 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 937 409.00 | -23 286 299.00 | | -7 937 409.00 |
DL TOTAL (I) | -25 424 511.00 | -17 487 101.00 | | -25 424 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 247 450.00 | 34 703 087.00 | | 52 247 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 504.00 | 391 352.00 | | 250 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 942.00 | 414 693.00 | | 375 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 873 896.00 | 35 509 131.00 | | 52 873 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 449 385.00 | 18 023 187.00 | | 27 449 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 140.00 | 35 509 131.00 | | 890 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 000 000.00 | | -2 000 000.00 | -2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 000 000.00 | | -2 000 000.00 | -2 000 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 999 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 937 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 998 842.00 | 192 358.00 | | -1 998 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 567.00 | 23 478 656.00 | | 5 938 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 937 409.00 | -23 286 299.00 | | -7 937 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 084 986.00 | | | 23 084 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 084 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 084 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 084 986.00 | | | 23 084 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 983 756.00 | | 51 983 756.00 | 51 983 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 504.00 | 250 504.00 | | 250 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 384 969.00 | | | 384 969.00 |
VB T. V. A. | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
VC Groupe et associés | 28 448 531.00 | | | 28 448 531.00 |
VI Groupe et associés | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 215 780.00 | 767 249.00 | 28 448 531.00 | 29 215 780.00 |
VW T.V.A. | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 873 896.00 | 890 140.00 | 51 983 756.00 | 52 873 896.00 |