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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 46 266.00 | 118 100.00 | 164 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 938.00 | 46 266.00 | 430 671.00 | 476 938.00 |
060 Stock marchandises | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
072 Créances – Autres | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
084 Disponibilités | 257 399.00 | | 257 399.00 | 257 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 628.00 | | 397 628.00 | 397 628.00 |
110 Total général Actif | 874 567.00 | 46 266.00 | 828 300.00 | 874 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 372.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 089 478.00 | | | 1 089 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
230 Autres produits | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 127 255.00 | | | 1 127 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 746 408.00 | | | 746 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 526.00 | | | -5 526.00 |
242 Autres charges externes. | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
252 Charges sociales | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 135.00 | | | 989 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 418.00 | | | 98 418.00 |