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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 63 036.00 | 101 331.00 | 164 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 942.00 | 63 036.00 | 413 906.00 | 476 942.00 |
060 Stock marchandises | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
084 Disponibilités | 317 128.00 | | 317 128.00 | 317 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 676.00 | | 462 676.00 | 462 676.00 |
110 Total général Actif | 939 618.00 | 63 036.00 | 876 582.00 | 939 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 625.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 159 360.00 | | | 1 159 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
230 Autres produits | 729.00 | | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 204 043.00 | | | 1 204 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 793 125.00 | | | 793 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
252 Charges sociales | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 045 505.00 | | | 1 045 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 252.00 | | | 114 252.00 |