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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 79 802.00 | 84 565.00 | 164 367.00 |
040 Immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 162.00 | 79 802.00 | 396 360.00 | 476 162.00 |
060 Stock marchandises | 115 346.00 | | 115 346.00 | 115 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
084 Disponibilités | 427 959.00 | | 427 959.00 | 427 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 416.00 | | 590 416.00 | 590 416.00 |
110 Total général Actif | 1 066 579.00 | 79 802.00 | 986 777.00 | 1 066 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 623.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 235 952.00 | | | 1 235 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
230 Autres produits | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 658.00 | | | 1 286 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837 799.00 | | | 837 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 930.00 | | | -17 930.00 |
242 Autres charges externes. | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
252 Charges sociales | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 409.00 | | | 409.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 101 074.00 | | | 1 101 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 584.00 | | | 185 584.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
294 Charges financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 998.00 | | | 135 998.00 |