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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 71.00 | 118.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 187.00 | 112 846.00 | 51 341.00 | 164 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 279.00 | 113 118.00 | 364 161.00 | 477 279.00 |
BT Marchandises | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BZ Autres créances | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 673 911.00 | | 673 911.00 | 673 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 495.00 | | 833 495.00 | 833 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 775.00 | 113 118.00 | 1 197 657.00 | 1 310 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 250 274.00 | | | 250 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 208.00 | | | 172 208.00 |
DL TOTAL (I) | 742 982.00 | | | 742 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 927.00 | | | 452 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 657.00 | | | 1 197 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 711.00 | | | 258 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 698.00 | | 1 664 698.00 | 1 664 698.00 |
FG Production vendue services | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 711.00 | | 1 730 711.00 | 1 730 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 619.00 | | | 1 731 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 410.00 | | | 1 559 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 208.00 | | | 172 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327.00 | | 580.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | | 580.00 | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 789.00 | 35 490.00 | 5 299.00 | 40 789.00 |